WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операції комерційних банків на ринку цінних паперів - Курсова робота

Операції комерційних банків на ринку цінних паперів - Курсова робота

Таблиця 6.3. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж (тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

1

Балансова вартість на 1 січня

27317

1149

2

Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості

1

0

3

Нараховані процентні доходи

0

0

4

Проценти отримані

0

0

5

Придбання цінних паперів

92692

107200

6

Реалізація цінних паперів на продаж

64641

81032

7

Придбання дочірніх компаній

0

0

8

Переведення до активів групи вибуття

0

0

9

Вибуття дочірніх компаній

0

0

10

Курсові різниці за борговими цінними паперами

0

0

11

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

0

0

12

Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня

55369

27317

Таблиця 6.4. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж (тис.грн.)

Рядок

Назва компанії

Вид діяльності

Країна реєстрації

Справедлива вартість

звітний рік

попередній рік

1

2

3

4

5

6

1

ЗАТ "Українська міжбанківська валютна біржа"

Управління фінансовими ринками

804

114

114

2

ВАТ "ХК "Укрвагонбуд"

Оброблення металевих відходів

804

0

23000

3

Концерн "Бронетехніка України"

Об'єднання підприємств науки, промисловості, будівництва та інших підприємств з метою виробництва та реалізації бронетехніки

804

3

3

4

ВАТ "Агромашбуд"

Виробництво сільськогосподарських тракторів

804

17456

2000

5

ВАТ "ЗНВКІФ "Біотекінвест"

Біржові операції з фондовими цінностями

804

12096

0

6

ВАТ "НВО "Композитних матеріалів"

Виробництво пластмас у первинних формах

804

21000

0

7

ВАТ "Укрпромметал"

Посередництво в торговлі паливом. Металами, корисними копалинами та хімікатами

804

1429

0

Усього

52098

25117

Цінних паперів, які були використані як застава або для операцій РЕПО, за станом на кінець дня 31 грудня 2008 року немає.

Додаток 7

Цінні папери в портфелі банку до погашення за станом на 31 грудня 2008 р. (на кінець дня) АК АПБ "Україна"

Таблиця 7.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

1

Державні облігації

0

0

2

Облігації місцевих позик

0

0

3

Облігації підприємств

0

0

4

Векселя

0

0

5

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

6

Усього за мінусом резервів

0

0

Таблиця 7.2. Рух цінних паперів у портфелі банку до погашення (тис. грн.)

Рядок

Рух цінних паперів

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

1

Балансова вартість на 1 січня

0

0

0

2

Надходження

0

0

0

3

Погашення

0

0

0

4

Нараховані процентні доходи

0

0

0

5

Проценти отримані

0

0

0

6

Придбання через злиття компаній

0

0

0

7

Вибуття

0

0

0

8

Переведення до активів групи вибуття

0

0

0

9

Курсові різниці

0

0

0

10

Балансова вартість на кінець дня 31 грудня

0

0

0

Loading...

 
 

Цікаве