WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Продовження додатку 3

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

29

Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань

30

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу

31

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду

32

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності

33

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

34

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

35

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

Керівник ___________________

Головний бухгалтер ___________________

ЗВІТ

про дотримання економічних нормативів

Динаміка значень норматива: Н5 – "Норматив миттєвої ліквідності"

за Листопад місяць до 30/11/2000 включно (Тернопільська)

Нормативне значення Н% має бути >20%

Дата

Кошти на коррахунку (КкР)

В т.ч. на гривневому коррахунку (КкрГ)

Кошти в касі

Розрахунко-ві рахунки (Рп)

Поточні рахунки (Пр)

Фактичне значення нормативу

Середня арифме-тична

Середньо-лінійне відхилення

Перерахована середня арифметична

Сума відхилення

Динаміка значень норматива: Н6 – "Норматив загальної ліквідності"

за Листопад місяць до 30/11/2000 включно (Тернопільська)

Нормативне значення Н6 має бути >100%

Дата

Активи банку (А)

Зобов'язання банку (з)

Фактичне значення нормативу

Середня арифметична

Середньо-лінійне відхилення

Перерахована середня арифметична

Сума відхилення

Динаміка значено норматива: Н7 – "Відношення високоліквідних активів до робочих активів"

за Листопад місяць до 30/11/2000 включно (Тернопільська)

Нормативне значення Н7 має бути >20%

Дата

Високоліквідні активи (Ва)

Залишки вал. рах. в офшорних зонах (Нкв)

Робочі активи (Ра)

Фактичне значення нормативу

Середня арифметична

Середньо-лінійне відхилення

Перерахована середня арифметична

Сума відхилення

Додаток 14

ПРИХОД

Надходження торговельної виручки споживчої кооперації

01

Надходження торговельної виручки усіх торговельних підприємств, кім виручки споживчої кооперації

02

Надходження торговельної виручки неторговельних підприємств від продажу товарів

03

Надходження виручки від усіх видів транспорту

05

Надходження квартирної плати і комунальних платежів

08

Надходження виручки видовищних підприємств

09

Надходження виручки підприємств побутового обслуговування

11

Надходження податків та зборів

12

Надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств

13

Надходження на рахунки фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності

14

Надходження на рахунки за вкладами громадян

16

Надходження від підприємств зв'язку

17

Надходження на рахунки орендарів за індивідуальною і груповою орендою, фермерських господарств

19

Повернення заробітної плати

28

Надходження від продажу іноземної валюти

30

Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів

31

Інші надходження

32

Разом за приходом – символи 01-32

Залишок оборотної каси в установах НБУ на початок звітного періоду

34

Залишок операційної каси у комерційних банках на початок звітного періоду

35

Надходження грошей в оборотну касу від інших установ банків

36

Надходження грошей в операційну касу комерційних банків з оборотної каси установ НБУ, з кас інших комерційних банків (купівля готівки)

37

Перерахування з резервних фондів до оборотної каси

38

Надходження готівки в операційну касу установи комерційного банку від його безбалансових структурних підрозділів і до безбалансових структур з операційної каси

39

Баланс (підсумок символів 01-39=підсумок символів 40-73)

Видатки

Видачі на оплату праці, грошові виплати та заохочення

40

Видачі на інші виплати, що не входять до фонду оплати праці

41

Видачі на стипендії

42

Продовження додатку 14

Видачі на виплати за відрядженнями

43

Видачі на закупівлю сільськогосподарських продуктів

46

Видачі на оплату праці з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств

47

Видачі на інші потреби з розрахунків колективних сільськогосподарських підприємств

48

Видачі на виплату пенсій, допомог і страхових відшкодувань

50

Видачі з рахунків фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності

51

Видачі на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи

53

Видачі позик індивідуальним позичальникам і грошей на операції в ломбарді

54

Видачі з рахунків за вкладами громадян

55

Видачі грошей за придбання іноземної валюти

56

Видачі з рахунків орендарів за індивідуальною і груповою орендою, фермерських господарств

58

Видачі підкріплень підприємствам зв'язку

59

Видачі на викуп акцій та інших цінних паперів

60

Видачі на інші цілі

61

Разом за видатками – символи 40-61

Пересилання готівки з операційної каси установи комерційного банку до його безбалансових структур і з його структурних підрозділів до операційної каси

66

Залишок оборотної каси в установах НБУ на кінець звітного періоду

69

Залишок операційної каси в комерційних банках на кінець звітного періоду

70

Пересилання грошей з оборотної каси іншим установам банків

71

Пересилання грошей комерційними банками до оборотної каси установ НБУ, до кас інших комерційних банків (продаж готівки)

72

Перерахування з оборотної каси до резервних фондів

Баланс (підсумок символів 40-73=підсумку символів 01-39)

(змінено згідно постанови Правління НБУ від 22.05.98 р. №207)

Надходження на оплату за товари розрахунковими чеками і безготівковими перерахуваннями

74

Надходження торговельної виручки поштою

75

Надходження членських внесків громадських організацій безготівковими перерахуваннями з заробітної плати робітників і службовців

83

Безготівкові перерахування на рахунки громадян за вкладами в установах банків за місяць:

Loading...

 
 

Цікаве