WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Обліково-операційна робота банку - Курсова робота

Банківська справа. Обліково-операційна робота банку - Курсова робота

Залишки, за аналітичними рахунками на початок 2.12.200Хр. становили: (грн.)

26009.30011100

М.П. "Рось."

40200.00

26001.30011101

А.Т. "Ольвія"

18870.00

26003.30011102

Підприємець П'єх О.Т.

6960.00

26007.30011103

ВАТ "Лідія"

-

26004.30011104

МП "Ной"

80980.00

26006.30011108

ПП "Екзотика"

43110.00

Протягом 2.12.200Хр. в комерційному банку "Сервіс" були здійснені такі операції.

п/п

Назва, операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1

За грошовим чеком АТ "Ольвія" видано готівку, на заробітну плату

2600130011101

1001

3600

2

На поточний рахунок ВАТ "Лідія" поступила виручка готівкою

1001

2600730011103

6800

3

МП "Талант" заплатило за відкриття поточного рахунку № 26005.300 11109

1001

6110

50

4

На поточний рахунок МП "Ной" поступила виручка від іногороднього платника

1200

2600430011104

7000

5

МП "Рось" на основі платіжного доручення і заяви видана розрахункова чекова книжка

2600930011100

9910

2602

9821

3500

1

6

Оплачено платіжне доручення ПП "Екзотика" на перерахування коштів іногородньому постачальнику

2600630011108

1200

9500

7

Оплачено платіжне доручення підприємцям П'єх О.Т. на перерахування коштів в пенсійний фонд (Пенсійний фонд обслуговується іншим банком)

2600330011102

1200

200

8

Настав термін погашення позики за внутрішніми торговельними операціями, яка була видача ВАТ "Лівія"

2047

2040

8000

Продовження журналу реєстрації операцій

9

На короткостроковий депозитний рахунок фізичної особи поступили кошти готівкою

1001

2630

2500

10

МП "Ной" відкрило короткостроковий депозит

2600430011104

2610

30000

11

Надано консультацію з юридичних питань клієнтам інших банків

1200

6399

80

12

Оплачено платіжне доручення АТ "Ольвія" на перерахування коштів ВАТ "Лілія"

2600130011101

2600730011103

9500

13

Видано фізичній особі, кошти за короткострокового депозитного рахунку

2630

1001

2100

14

Нарахована амортизація операційних основних засобів

7423

4409

150

15

МП "Рось" видано кредит на купівлю обладнання

2071

2600930011100

17000

16

Видана головному бухгалтеру готівкою добових у зв'язку з відрядженням

3550

1001

170

17

Аудиторська фірма "Марк" завершила аудит і виставила рахунок, який потрібно оплатити протягом 15 днів

7450

3678

600

18

ПП. "Екзотика" заплатила за РКО

2600630011108

6110

180

19

Від іногороднього платника зараховано виручку АТ "Ольвія"

1200

2600230011101

18000

20

Банк " " розмістив довгостроковий депозит в іншому банку.

1515

1200

65000

Баланс комерційного банку "Сервіс" на кінець 02. 12. 200Х р.

Активи

Усього

Національна валюта (НВ) гри.

Вільно конвертована валюта (ВКВ) гри

1001

84200.00

76900.00

7300.00

1200

69230.00

69230.00

0.00

1420

400.00

400.00

0.00

1428

27.00

27.00

0.00

1515

65000.00

65000.00

0.00

2040

110420.00

110420.00

0.00

Продовження балансу комерційного банку "Сервіс" на кінець 02. 12. 200Х р.

2046

10240.00

10240.00

0.00

2047

48300.00

46800.00

0.00

2048

3200.00

3200.00

0.00

2049

700.00

700.00

0.00

2071

16000.00

16000.00

0.00

2400

-1200.00

-1200.00

0.00

3400

2300.00

2300.00

0.00

3550

170.00

170.00

0.00

3800

7300.00

0.00

7300.00

3801

-7300.00

-7300.00

0.00

4400

50270.00

50270.00

0.00

4409

-15350.00

-15350.00

0,00

Активи - Усього

443907.00

Loading...

 
 

Цікаве