WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Характеристика документів - Реферат

Характеристика документів - Реферат

директора С 15
21 Головний бухгалтер С 30
22 Телефон головного бухгалтера С 15
23 Назва клієнта на англійській мові С 38
24 Формат виписки для клієнта С 1
25 Назва за статутом С 50
26 Назва виконкому С 13
27 Код обласної податкової інспекції N 2
28 Код районної податкової інспекції N 2
29 Ознака для системи "Клієнт-банк" L 1
30 Дата закриття клієнта D 8
31 Ознака закриття клієнта L 1
Файл KLITAS використовується для зберігання даних по клієнтах, які були добавлені, змінені чи закриті протягом дня. Файл KLITAS оновлюється щодня перед початком нового банківського дня. За своєю структурою він аналогічний файлу KLIENT.
Файл BALANS - використовується для нагромадження даних щодо оборотів на рахунках в розрізі усіх місяців підчас закриття банківського дня . Він включає такі атрибути: особовий рахунок; код валюти; реєстраційний номер клієнта; тип валюти (0 - гривня, 1 - іноземна грошова одиниця); дебетові обороти за 1-й місяць; кредитові обороти за 1-й місяць; дебетові обороти за 2-й місяць; кредитові обороти за 2-й місяць; … дебетові обороти за 12-й місяць; кредитові обороти за 12-й місяць.
ФАЙЛ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ДАНИХ ПО КАСОВИХ ОБОРОТАХ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ І ПОТОЧНИЙ МІСЯЦІ (VKAS)
№ п/п Назва реквізиту Тип Довжина
1 Дата D 8
2 Номер особового рахунку С 14
3 МФО "чужого" банку (0 - для свого) N 9
4 Номер особового рахунку клієнта С 14
5 Касовий символ N 2
6 Сума N 15
Довідник валют і курсів (TABVAL) використовується під час роботи з іноземною валютою. Його структуру наведено нижче.
№ п/п Назва реквізиту Тип Довжина
1 Код валюти по ISO С 2
2 Код валюти N 3
3 Міжнародна абревіатура С 3
4 Назва країни С 15
5 Еталонна сума N 5
6 Дата встановлення поточного курсу D 8
7 Дата встановлення офіційного курсу D 8
8 Поточний офіційний курс N 12
9 Попередній офіційний курс N 12
10 Рахунок технічної переоцінки С 14
11 Рахунок валютної позиції банку С 14
12 Рахунок гривневого еквівалента валютної позиції С 14
13 Рахунок переоцінки валютної позиції банку С 14
14 Рахунок доходів по операціях з валютою С 14
15 Рахунок витрат по операціях з валютою С 14
16 Поточний курс купівлі N 12
17 Попередній курс купівлі N 12
18 Поточний курс продажу N 12
19 Попередній курс продажу N 12
20 Базова валюта N 12
21 Назва "копійок" С 3
22 Код валюти для СЕП С 1
23 Транзитний рахунок для міждержавних розрахунків С 14
24 Країна-емітент С 3
Оперативні файли
ФАЙЛ ДОКУМЕНТІВ ДНЯ ПО БАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ (OPER)
№ п/п Назва реквізиту Тип Довжина
1 Номер макета N 1
2 Номер пачки N 3
3 Ознака документа (0-дебетовий, 1-кредитовий) L 1
4 Номер робочого місця операціоніста N 2
5 МФО банка кореспондента N 9
6 Номер документа С 10
7 Вид документа N 2
8 Номер особового рахунку по дебету С 14
9 Номер особового рахунку по кредиту С 14
10 Сума документа N 16
11 Касовий символ N 2
12 Дата валютування D 8
13 Час документа N 8
12 Дата надходження в банк D 8
13 Ознака електронного надходження в банк N 1
14 Номер сеансу відбору в файл типу А С 5
15 Ознака стадії обробки документа N 2
№ п/п Назва реквізиту Тип Довжина
16 Ознака для нез'ясованих сум N 5
17 Ознака заключних оборотів N 1
18 Ознака дебетового запиту / документа N 1
19 Ознака блокований / неблокований документ N 1
20 Ідентифікатор виконавця, що ставить електронний цифровий підпис С 6
21 Електронний цифровий підпис С 64
22 Ознака для "Клієнт-банк" L 1
23 Порядковий номер документа, що прийшов із системи "Клієнт-банк" С 3
24 Код ЕДРПОУ відправника С 14
25 Дата документа D 8
26 Назва відправника С 38
27 Назва отримувача С 38
28 Призначення платежу С 160
29 Рахунки для нарахування плати за розрахунково-касове обслуговування С 14
ФАЙЛ ДОКУМЕНТІВ ДНЯ ПО БАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (OPERV)
№ п/п Назва реквізиту Тип Довжина
1 Номер особового рахунку по дебету С 14
2 Код валюти по дебету N 3
3 Номер особового рахунку по кредиту С 14
4 Код валюти по кредиту N 3
5 Код валюти, у якій визначена сума N 3
6 Сума по документу в валюті N 16
7 Сума по документу в гривнях N 16
8 Номер пачки N 3
9 Номер документа N 3
№ п/п Назва реквізиту Тип Довжина
10 Ознака курсу (1 - курс купівлі, 2 - курс продажу, 3 - офіційний, 4 - інший) N 1
11 Ознака стадії обробки документа N 2
12 Номер робочого місця, що сформувало проведення N 2
13 Номер макета N 1
14 Дата проведення D 8
15 Призначення платежу С 220
16 Код країни N 3
17 Код призначення платежу С 4
18 Номер сеансу відбору в файл типу А С 3
19 Ознака блокований / неблокований документ N 1
20 Рахунок для гривневого проведення по обмінних операціях С 14
21 Касовий символ для гривневої каси N 2
22 Рахунок для валютного проведення по обмінних операціях С 14
23 Касовий символ для валютної каси N 2
ФАЙЛ ДОКУМЕНТІВ БАНКІВСЬКОГО ДНЯ НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ (OPERNB)
№ п/п Назва реквізиту Тип Довжина
1 Ознака проведення документа N 1
2 Номер паки N 3
3 Вид документа N 4
4 Код валюти N 3
5 Номер документа С 10
6 Дата проведення D 8
7 Позабалансовий рахунок по дебету С 14
8 Особовий рахунок по дебету С 14
9 Позабалансовий рахунок по кредиту С 14
10 Особовий рахунок по кредиту С 14
11 Сума по документу N 16
12 Номер робочого місця С 2
13 Призначення платежу С 100
Література
1. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Возгилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Финстатинформ, 1997. - 268 с.
2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. - 400 с.
3. Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. - М.: Церих, 1992. - 206 с.
4. Банковские технологии. М.: Журнал издательства "Бизнес и компьютер" 1997-1999 гг.
5. Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997-1999гг.
6. Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука. - К.: Лібра,1998. - 344 с.
7. Державний класифікатор України ДК-001-94. "Класифікатор форм власності", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994 р.
8. Державний класифікатор України ДК-002-94. "Класифікатор організаційно-правових норм господарювання", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.
Loading...

 
 

Цікаве