WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) (дипло - Реферат

Аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) (дипло - Реферат

долговых обязательств выданные под отчет
9203 Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в пути
9204 Бланки строгой отчетности
9205 Неиспользованные кредитные карты
9210 Ценные бумаги
9211 Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов для размещения
9212 Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов на хранении по договорам хранения
9213 Ценные бумаги и долговые обязательства, полученные для уничтожения
9214 Погашенные материализованные государственные ценные бумаги для проверки и уничтожения
9215 Собственные ценные бумаги выкупленные до срока погашения
9216 Ценные бумаги, приобретенные для клиентов
9217 Ценные бумаги, приобретенные в портфель банков
9218 Долговое обязательство приобретенное банком
9220 Расчетные операции и документы
9221 Расчетные документы не оплаченные в срок
9222 Расчетные документы ожидающие акцепта для оплаты
9223 Расчетные документы по факторинговым и форфейтинговым операциям
9224 Платежные документы у иностранных корреспондентов
9240 Разные ценности и документы
9241 Разные ценности и документы
9242 Разные ценности и документы отосланные и выданные под отчет
9243 Средства, перечисленные экономическим агентам для участия в их хозяйственной деятельности
9244 Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия
9300 Арендные и лизинговые операции
9301 Основные средства, переданные в аренду
9302 Другое имущество, переданное в аренду
9303 Арендованные основные средства
9304 Арендованное другое имущество
9305 Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг
9400 Задолженность, списанная и вынесенная за баланс из-за невозможности взыскания. Долги списанные в убыток.
9401 Кредиты, погашенные за счет скидок на потери по кредитам (фонда риска)
9402 Проценты, начисленные по кредитам, неоплаченным заемщиком
9403 Долги списанные в убыток
9500 Источники финансирования капитальных вложений
9501 Средства нераспределенной прибыли
9502 Начисленный износ на основные средства
9503 Кредиты полученные от других банков на капитальные вложения
9504 Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудования для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов
Додаток №3
Формат файлу передачі інформації про нарахування для ПУ
Ім'я файлу у форматі puYYMMDD.CCC CCC - код підприємства ПУ
Унікальний код абонента
Код послуги
Сума, нарахована ПУ
Сума, оплачена абонентом
Примітка - містить текстову інформацію для абонента
Додаток №4
Формат файлу передачі інформації про нарахування для ППП
Ім'я файлу у форматі ppYYMMDD.PPP PPP - код ППП
Унікальний код абонента
Код підприємства ПУ
Код послуги
Сума, нарахована ПУ
Сума, нарахована ЦП
Сума, оплачена абонентом
Примітка
Касир
Додаток №5
Довідник підприємств
Унікальний код підприємства
Найменування
Пароль
Телефон
Довідник послуг
Унікальний код підприємства
Унікальний код послуги
Найменування
Рахунок зарахування (чи розділити на 2 довідники - рахунків і послуг)
Додаток №6
Формат файлу передачі даних про житлові приміщення
Унікальний код приміщення
Адреса
"Характеристики приміщення"
Дата зміни
Додаток №8.
Звітність про активи та пасиви станом на 01.01.2002 року.
Статті звітності Рахунки плана рахунків Прострочені Всього
1 2 3
АКТИВИ
1.1. Грошові засоби 1010, 1093 375 124,62
1.2. Рахунки в ПРБ 1021,1025,частина(1026,1202,1212), 1501 597 936,04
2. Держ. Боргові зобов'язання, цінні папери ПРБ 1101,1551,частина(1202,1212) -
3 Засоби в банках 1022,1023,1024,частин 1026, 1203,1204,1206,1213,1214,1216 -
4. Вкладення в ЦП для перепродажу 1102,1103,1104, 1105 238 468,00
5. Позичкова заборгованість в т.ч. 1300,1310,1330,1350,1370,1390, 1410, 1430 117 047,68 2596093,38
5.1. банків 1301,1311,1331,1351,1371,1391, 1411 -
5.2. клієнтів, всього: 1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438 2596093,38
5.2.1. Підприємствам та організаціям 1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438 2341243,98
5.2.2. Фізичним осоьам 1319,1339,1359,1379,1399,1419 254 849,40
6. Прострочені відсотки 1726 124 154,04
7. Засоби, передані в лізинг 1480 -
8. Іммобілізаціонні засоби, всього 1600,1610,1631,1632,1658, за мінусом (1621,1640) 920 868,20
8.1 ОЗ, нематеріальні активи 1600,1610,1658 за мінусом (1621,1640) 818 717,52
8.2 МШП 1631 за мінусом 1649 42 388,74
8.3 Хозматеріали, камені та немонетарні драгметали 1632, 1633 59 761,94
9. Довгострокові вкладення в ЦП, долі Частина 1552,1553,1554,1555,1570 за мінусом 1561 501 976,68
10. Прострочені активи 1091,1092,1094,(1180-2170), 1650,1661,1662,1663,1664,1665,1667,1710,1721,1722,1723,1724,1725,1727,1728,1770,1780,1800,1810 1284554,8
11. Витрати банку Усі рахунки V класу, за мінусом 5700,5900,5912 -
12. Збитки 5700,5900,5912 -
13. ВСЬОГО (1.1+.+12) 6 639 175,76
14. Фонд ризику 1470 176 189,80
15 Витрати майбутніх періодів 1700,1740,1750 12 647,74
16. Всього активів (13-14+15) 117 047,68 6 475 633,70
ПАСИВИ
17. Кредити, всього 2310,2330,2350,2370,2390 -
17.1 від ПРБ 2312,2332,2352,2372,2391 -
18. засоби банків кореспондентів 2021,2022,2023 -
19. Засоби клієнтів, всього 4 438 961,46
19.1 Засоби клієнтів юр.особ 2027, частина 2091,2093,2094,2096,2180,2190,2210,2241,2242,2243, частина 2246,2251,2252,2253,2261,2262,2263,2271,2272,2273 3 107 154,12
19.2 Засоби клієнтів фіз.особ Частина 2091,2220,2231,2244, частина 2246,2254,2264,2274 1 331 807,34
20. випущені боргові зобов'язання 2100,2232,2245,2255 за мінусом 2110 -
21. Інші зобов'язання 2092,2170-1180,2480,2650,2660,2740,2750,2770,2780,2790,2800,2810 1 665 943,16
22. Всього (17+..+21) 6104904,62
23.Доходи майбутніх періодів 2700,2710,2720 176 252,52
24.Власні засоби 3000,3040,3050,3070 за мінусом 3090,3100,1666 194 476,56
25. Доходи банку Рахунки класу IV -
26. Всього пасивів (22+..+25) 6 475 633,70
ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ
Loading...

 
 

Цікаве