WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звітність - Курсова робота

Звітність - Курсова робота

Додаток 3

Щодекадні форми звітності

Назва форми звітності

Періодичність подання

Строк

подання

Регламентуючий документ

311

Звіт кредитної організації по картотеках до позабалансових рахунків №№

Щодекадно

По сост. на 1-е число місяця на 3-ий раб. день місяця, що випливає

за звітним; по сост. на 11 і 21 числа на 2-ой раб. день след. за звітним

90903, 90904

Вказівка № 7-В

350

Звіт про наявність у кредитній організації незадоволених вимог кредиторів по зобов'язаннях і невиконанні обов'язку по сплаті обяза-тельных платежів у зв'язку з відсутністю або недостатністю коштів на корреспон- дентских рахунках організації

Щодекадно

За станом на 1,11,21 не пізніше 2-го робочого дня наступного за звітним.

На 01.01 у строк до 20.01, след. за звітним; на 11.01 у строк до 23.01, след. за звітним

Вказівка № 7-В

618

Звіт виконуючого банку про рух коштів по спеціальних транзитних рахунках резидентів

Щодекадно

Протягом 5 календарних днів, що випливають за звітною декадою

Вказівка № 383-В

Вказівка № 7-В

661

Звіт про операції по банківських рахунках нерезидентів у валюті РФ

Щодекадно

Не пізніше 5-го

календарного дня декади, що випливає

за звітним

Вказівка № 7-В

Інструкція № 93-І

*

Инф-Ія про договори й про порушення валютного законодавства

Щодекадно

Не пізніше 5-го календарного дня декади, що випливає

за звітним

Вказівка № 500-В

Інструкція № 83-І

Додаток 4

Щомісячні форми звітності

Назва форми

звітності

Періодичність подання

Строк

подання

Регламентуючий документ

*

Баланс кредитної організації

Щомісяця

На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;

До з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;

На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;

ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним

Правила ЦБ РФ "61"

101

Оборотна відомість по рахунках бухгалтерського обліку кредитної організації

Щомісяця

На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;

До з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;

На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;

ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

110

Розшифровки окремих балансових рахунків

Щомісяця

До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)

Інструкція №17

(Додаток №1)

Вказівка № 7-В

112

Таблиця коректувань

Щомісяця

До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)

Інструкція №17

(Додаток №4)

Вказівка № 7-В

115

Розрахунок резерву на можливі втрати по позичках

Щомісяця

До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)

Інструкція №17

(Додаток №7)

Вказівка № 7-В

118

Дані про великі кредити

Щомісяця

До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)

Інструкція №17

(Додаток №10)

Вказівка № 7-В

125

Відомості про активи й пасиви по строках зажадання й погашення

Щомісяця

До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)

Інструкція №17

(Додаток №17)

Вказівка № 7-В

128

Дані про середньозважені процентні ставки по кредитах, наданим кредитною організацією

Щомісяця

До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)

Інструкція №17

(Додаток №20)

Вказівка № 7-В

129

Дані про середньозважені процентні ставки по притягнутих депозитах і внескам

Щомісяця

До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)

Інструкція №17

(Додаток №21)

Вказівка № 7-В

130

Дані про середньозважені процентні ставки по випущеним кредитною організацією депозитним і ощадним сертифікатам і облігаціям у рублях

Щомісяця

До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)

Інструкція №17

(Додаток №22)

Вказівка № 7-В

131

Дані про середньозважені процентні ставки по врахованим кредитною організацією векселям і власним векселям, виданим за рахунок засобів цільового кредитування

Щомісяця

До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)

Інструкція №17

(Додаток №23)

Вказівка № 7-В

132

Дані про середньозважені процентні ставки по врахованим банком векселям

Щомісяця

До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)

Інструкція №17

Придлжение №24

Вказівка № 7-В

133

Аналітичні дані про стан кредитного портфеля

Щомісяця

До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)

Інструкція №17

(Приложение№3)

Вказівка № 7-В

134

Розрахунок власних засобів

Щомісяця

На 1 число кожного місяця

Положення № 159-П

Вказівка № 7-В

135

Розшифровки окремих балансових рахунків для розрахунку обов'язкових нормативів і значення обов'язкових нормативів

Щомісяця

На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;

ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;

На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;

ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним

Інструкція №1

Вказівка № 7-В

151

Графік погашення евробумаг з розшифровкою балансового рахунку (рахунків), на якому (яким) ураховуються засоби, притягнуті в результаті діяльності дочірньої компанії-емітента евробумаг

Щомісяця

На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;

ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;

На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;

ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

152

Власні засоби банку, инвестируемые на придбання часток (акцій) однієї юридичної особи

(Н 12.1)

Щомісяця

На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;

ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;

На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;

ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

153

Зведений звіт про розмір ринкового ризику

Щомісяця

На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;

ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;

На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;

ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним

Положення № 89-П

Вказівка № 7-В

202

Звіт про касові обороти установ Банку Росії й кредитних організацій

Щомісяця

Першийий робочий день місяця, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

203

Звіт про касові обороти установ Ощадного банка Російської Федерації

Щомісяця

Восьмийий робочий день місяця, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

310

Звіт по картотеці до позабалансового рахунку № 90902 "розрахункові документи, не оплачені в строк"

Щомісяця

Установлюється територіальною установою Банку Росії

Вказівка № 7-В

354

Звіт про виконання плану мер по фінансовому оздоровленню кредитної організації

Не пізніше 10-го числа місяця, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

Інструкція № 84-І

401

Звіт уповноваженого банку про іноземні операції

Щомісяця по переліку вповноважених банків/

щокварталу по всіх інших уповноважених банках

12 числа місяця, що випливає за звітним періодом

Вказівка № 7-В

501

Відомості про міжбанківські кредити й депозити

Щомісяця

На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;

ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;

На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;

ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

601

Звіт про рух наявної іноземної валюти й платіжних документів в іноземній валюті

Щомісяця

ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;

ДО з філіями на 10-ый робочий день місяця, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

603

Відомості про відкриті кореспондентські рахунки й залишки засобів на них

Щомісяця

На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;

ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;

На нерегулярній основі в день відкриття рахунку;

На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;

ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

606

Звіт про операції по імпортних контрактах

Щомісяця

З 21-го числа місяця, що випливає за звітним протягом 3-х робочих днів

Вказівка № 7-В

608

Звіт банку по операціях ввозу й вивозу валюти РФ

Щомісяця

Не пізніше 20-го числа місяця, що випливає за звітним

Положення №326

(Додаток №1)

Вказівка № 7-В

610

Звіт про рух активів і пасивів кредитної організації в дорогоцінних металах

Щомісяця

Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

638

Довідка про виконання встановлених головною організацією граничних обсягів (лімітів) банківських операцій

Щомісяця

Філії ДО на 3-ий робочий день, що випливає за звітним

Інструкція №65

(Додаток №1)

Вказівка № 7-В

650

Відомості про величину кредитного ризику по інструментах, відбиваним на позабалансових рахунках бухучета (крім термінових угод)

Щомісяця

На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;

ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;

На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;

ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним

Інструкція №1

Вказівка № 452-В

Вказівка № 7-В

651

Відомості про величину кредитного ризику по термінових угодах

Щомісяця

На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;

ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;

На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;

ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним

Інструкція №1

Вказівка № 452-В

Вказівка № 7-В

658

Звіт про операції по експортних контрактах

Щомісяця

З 21-го числа місяця, що випливає за звітним протягом 3-х робочих днів

Вказівка № 7-В

Інструкція № 86-І

663

Звіт про валютні операції по кредитних договорах (договорам позики між резидентами й нерезидентами)

Щомісяця

Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

Інструкція № 101-І

707

Звіт про засоби, депонируемых у Банку Росії

Щомісяця

В 1-ый робочий день місяця, що випливає за звітним

Вказівка № 7-В

Вказівка № 520-В

903

Звіт про залишки на рахунках по обліку доходів і засобів федерального бюджету

Щомісяця

На перше число кожного місяця в строки, установлені територіальною установою Банку Росії

Вказівка № 7-В

904

Звіт про залишки на рахунках органів державної влади, місцевих органів влади й державних позабюджетних фондів РФ

Щомісяця

На перше число кожного місяця

Вказівка № 7-В

Loading...

 
 

Цікаве